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标题: 政策制造者与交易者之间的角力 [打印本页]

作者: gmlz 时间: 2015-2-5 11:27
标题: 政策制造者与交易者之间的角力
　　昨日降准了，央行突发利好。理论上数千亿从天而降。
　　利好被小部分人猜到了，但绝大多数人没猜到。有人说，已经连续好几个周末都在满仓赌降准，结果每个周一都在下跌，利好却在周三出来了。
　　先假设这个利好是大家都不知道的，在市场虽有心理预期但却没有准备的情况下，机构的资金在持续流出，一轮头部刚刚做成的时候，突然蹦出来了利好，市场中的政策制造者与交易执行者之间，角力结果将怎样?
　　首先，看这个政策的初衷，究竟是不是为股市而来?
　　理论上讲，这个利好和股市关系不大，是为了呼应始于欧洲的新一轮全球性量化宽松，也就是发票子热潮。这类事情，我们从来都不甘落后。而农商行的4%，高于{词语被屏蔽}行8倍的额度，显然是为了更直接的实体经济，为了支持农业而来。前期的去杠杆化，也是为了从市场挤出资金支持实体经济。
　　其次，看有没有连续的组合拳。如果市场的直接管理机构再发连续的组合利好，则管理者意图清楚。眼下，还没看到后续的组合利好。管理者的态度，需要继续观察。
　　下周是多事的一周。周一推出期权，周二开始新股，周三海量新股认购。眼下出利好，是否对大家是种关怀?你有理由买些股票了，这样，下周你就有资格申购新股了。
　　即便管理者态度明确，作为市场执行方的交易者是否买账，还要探讨。管理层在3400一线频出利空，揭示了他们的高位心理底线，但低位是不是也有个心理上的底线，现在还需要探究。如果是大箱体宽幅振荡，也不是不可能。机构们的执行意愿和执行力，能否与政策之间互动得心手合一，却是未必。牵涉到切身利益，大资金频繁被强制转向，也是痛苦的。
　　历史上，出利好高开低走，出利空低开高走，也是常事。管理者有出于某些特殊需求的市场节奏要求，但机构们也有自己的交易节奏习惯。如果两者合拍，大家皆大欢喜，如果不合拍，机构们之间必然分化，混乱一番在所难免。
　　眼下，两者之间的节拍未必是和谐的。今天高开自然，但最终的结果是冲上去?还是借机会机构跑路?这还需要盘面观察。
　　交易策略上，高开太多就不要追涨买入了，最坏的结果，是被轧空180点而已;大金融股超过5%的高开，追涨都是有风险的。而适度的小幅高开，是可以做短线交易的机会。
　　另一个值得关注的点在于，如果资金大幅度流向权重股，小盘股的上涨就有暂停一下的可能。资金抽离，节奏切换也属自然。
　　前期在3130一线止跌，与我周六课堂上的判断几乎完全吻合，也说明眼下处在技术型走势上。原本政策干预力度弱化，才会走技术流。自然的技术走法，在3200一线振荡为宜，加上利好，最多冲击一下3300，个人认为即便有上涨，如果没有后续组合拳，也还只是个反抽而已。下跌的终点站应该没到。大幅高开，则直接是金融股的短线撤离机会。
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